[求助]資訊系統正確預測現金流量的方法

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[求助]資訊系統正確預測現金流量的方法

榮譽勳章：

鍾明燕

初學者

點數：410

2009-08-27 11:28:53

請問如何透過資訊系統正確預測現金流量？

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榮譽勳章：初學者
發文篇數：591
回文時間：2009-08-29 21:41:44

預測可以由過去同季的數據在上今年的成長率做為一個估算

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等級：初學者

榮譽勳章：初學者
發文篇數：52
回文時間：2009-08-27 14:27:46

要正確預測現金流量應重視現金管理： 1.出納人員每日編製「現金收支日報表」，月底與銀行對帳單及會計人員編製之銀行調節表核對。2.「現金收支日報表」正確預測資金之流入與支出情形，以供決策者適當得到最新資訊。